Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 78,53 | 78,88 | -0,44% | 0,00% | 284,73 | 286,36 | -0,57% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 70,41 | 70,55 | -0,20% | -19,20% | 285,32 | 287,26 | -0,67% | -25,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 77,51 | 77,85 | -0,44% | 0,00% | 281,04 | 282,62 | -0,56% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 69,49 | 69,63 | -0,20% | -19,60% | 281,59 | 283,51 | -0,68% | -25,72% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 69,11 | 69,04 | +0,10% | 0,00% | 280,05 | 281,11 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 69,11 | 69,04 | +0,10% | 0,00% | 280,05 | 281,11 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 69,48 | 69,67 | -0,27% | 0,00% | 281,55 | 283,68 | -0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 38,38 | 38,59 | -0,54% | +11,05% | 155,53 | 157,13 | -1,02% | +2,60% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 38,38 | 38,59 | -0,54% | +11,05% | 155,53 | 157,13 | -1,02% | +2,60% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 38,33 | 38,53 | -0,52% | +10,91% | 155,32 | 156,88 | -0,99% | +2,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)