Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 10,37 | 10,49 | -1,14% | -36,61% | 37,60 | 38,08 | -1,27% | -40,61% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 9,94 | 9,97 | -0,30% | 0,00% | 36,04 | 36,19 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 144,69 | 146,10 | -0,97% | -23,71% | 524,62 | 530,39 | -1,09% | -28,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 144,69 | 146,10 | -0,97% | -23,71% | 524,62 | 530,39 | -1,09% | -28,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 144,69 | 146,10 | -0,97% | -23,72% | 524,62 | 530,39 | -1,09% | -28,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 14,06 | 14,09 | -0,21% | -31,28% | 50,98 | 51,15 | -0,34% | -35,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 14,07 | 14,09 | -0,14% | -31,23% | 51,02 | 51,15 | -0,27% | -35,57% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 14,04 | 14,07 | -0,21% | -31,38% | 50,91 | 51,08 | -0,34% | -35,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)