Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-13 14,80 14,76 +0,27% +5,79% 53,66 53,58 +0,15% -0,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-13 13,27 13,20 +0,53% 0,00% 53,77 53,75 +0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-13 14,60 14,56 +0,27% +5,26% 52,94 52,86 +0,15% -1,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-13 13,09 13,02 +0,54% 0,00% 53,04 53,01 +0,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-13 10,95 10,94 +0,09% +4,78% 39,70 39,72 -0,03% -1,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-13 10,87 10,86 +0,09% +4,22% 39,41 39,43 -0,03% -2,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-13 122,14 122,12 +0,02% +7,10% 442,86 443,33 -0,11% +0,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-13 100,51 100,49 +0,02% +2,03% 364,43 364,81 -0,10% -4,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-13 121,05 121,03 +0,02% +6,56% 438,90 439,38 -0,11% -0,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-13 635,88 639,10 -0,50% +7,87% 2576,78 2602,22 -0,98% -0,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-13 469,11 471,49 -0,50% -2,97% 1900,97 1919,77 -0,98% -10,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-13 147,54 147,68 -0,09% +6,60% 534,95 536,12 -0,22% -0,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-13 112,69 112,79 -0,09% +0,84% 408,59 409,46 -0,21% -5,52% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-13 6,44 6,44 0,00% +4,21% 23,35 23,38 -0,12% -2,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-13 134,04 133,89 +0,11% +25,01% 486,00 486,06 -0,01% +17,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-13 6,24 6,23 +0,16% +2,30% 22,62 22,62 +0,04% -4,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-13 6,44 6,42 +0,31% +5,57% 23,35 23,31 +0,19% -1,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-13 6,44 6,42 +0,31% +5,57% 23,35 23,31 +0,19% -1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-13 10,49 10,47 +0,19% +6,28% 38,03 38,01 +0,07% -0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-13 10,25 10,22 +0,29% +3,85% 37,16 37,10 +0,17% -2,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-13 10,48 10,46 +0,19% +6,07% 38,00 37,97 +0,07% -0,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)