Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 12,23 | 12,30 | -0,57% | -21,05% | 44,34 | 44,65 | -0,69% | -26,03% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 10,98 | 11,00 | -0,18% | -18,97% | 44,49 | 44,79 | -0,66% | -25,13% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 117,08 | 117,22 | -0,12% | -20,64% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 28,93 | 29,11 | -0,62% | -14,23% | 117,23 | 118,53 | -1,09% | -20,76% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 116,64 | 116,79 | -0,12% | -21,02% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 62,71 | 63,20 | -0,78% | 0,00% | 227,37 | 229,44 | -0,90% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-13 | 38,97 | 39,18 | -0,54% | -16,50% | 227,92 | 228,80 | -0,39% | -23,56% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 56,31 | 56,51 | -0,35% | -16,64% | 228,19 | 230,09 | -0,83% | -22,98% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-13 | 38,49 | 38,70 | -0,54% | -16,92% | 225,11 | 226,00 | -0,39% | -23,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 9,80 | 9,87 | -0,71% | -5,13% | 39,71 | 40,19 | -1,18% | -12,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 9,07 | 9,14 | -0,77% | 0,00% | 36,75 | 37,22 | -1,24% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)