Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 17,88 | 17,83 | +0,28% | +9,02% | 72,46 | 72,60 | -0,20% | +0,73% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 18,05 | 18,05 | 0,00% | +10,40% | 73,14 | 73,49 | -0,48% | +2,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 136,57 | 136,55 | +0,01% | +5,48% | 553,42 | 555,99 | -0,46% | -2,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 136,41 | 136,39 | +0,01% | +5,47% | 552,77 | 555,34 | -0,46% | -2,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 100,50 | 100,50 | 0,00% | 0,00% | 364,39 | 364,85 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 100,39 | 100,39 | 0,00% | 0,00% | 363,99 | 364,45 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 5,19 | 5,19 | 0,00% | +5,49% | 18,82 | 18,84 | -0,12% | -1,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 5,01 | 5,00 | +0,20% | +1,83% | 18,17 | 18,15 | +0,08% | -4,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-13 | 5,19 | 5,19 | 0,00% | +5,49% | 18,82 | 18,84 | -0,12% | -1,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)