Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 6,83 | 6,82 | +0,15% | +12,52% | 27,68 | 27,77 | -0,33% | +3,96% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-12-13 | 6,41 | 6,39 | +0,31% | +5,60% | 25,98 | 26,02 | -0,17% | -2,43% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-13 | 6,83 | 6,82 | +0,15% | +12,52% | 27,68 | 27,77 | -0,33% | +3,96% |