Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 77,07 | 78,53 | -1,86% | 0,00% | 278,69 | 284,73 | -2,12% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 69,49 | 70,41 | -1,31% | -19,24% | 280,13 | 285,32 | -1,82% | -25,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 76,06 | 77,51 | -1,87% | 0,00% | 275,03 | 281,04 | -2,14% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 68,58 | 69,49 | -1,31% | -19,65% | 276,46 | 281,59 | -1,82% | -26,29% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 67,96 | 69,11 | -1,66% | 0,00% | 273,96 | 280,05 | -2,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 67,96 | 69,11 | -1,66% | 0,00% | 273,96 | 280,05 | -2,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 69,29 | 69,48 | -0,27% | 0,00% | 279,32 | 281,55 | -0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 37,90 | 38,38 | -1,25% | +11,83% | 152,78 | 155,53 | -1,76% | +2,59% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 37,89 | 38,38 | -1,28% | +11,80% | 152,74 | 155,53 | -1,79% | +2,56% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 37,84 | 38,33 | -1,28% | +11,62% | 152,54 | 155,32 | -1,79% | +2,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)