Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 10,31 | 10,37 | -0,58% | -36,20% | 37,28 | 37,60 | -0,85% | -40,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 9,93 | 9,94 | -0,10% | 0,00% | 35,91 | 36,04 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 142,45 | 144,69 | -1,55% | -23,99% | 515,10 | 524,62 | -1,81% | -28,65% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 142,45 | 144,69 | -1,55% | -23,99% | 515,10 | 524,62 | -1,81% | -28,65% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 142,45 | 144,69 | -1,55% | -23,99% | 515,10 | 524,62 | -1,81% | -28,65% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 13,90 | 14,06 | -1,14% | -31,29% | 50,26 | 50,98 | -1,41% | -35,51% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 13,90 | 14,07 | -1,21% | -31,29% | 50,26 | 51,02 | -1,48% | -35,51% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 13,88 | 14,04 | -1,14% | -31,39% | 50,19 | 50,91 | -1,41% | -35,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)