Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-14 14,78 14,80 -0,14% +5,20% 53,44 53,66 -0,40% -1,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-14 13,33 13,27 +0,45% 0,00% 53,74 53,77 -0,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-14 14,58 14,60 -0,14% +4,67% 52,72 52,94 -0,41% -1,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-14 13,15 13,09 +0,46% 0,00% 53,01 53,04 -0,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-14 10,93 10,95 -0,18% +4,49% 39,52 39,70 -0,45% -1,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-14 10,85 10,87 -0,18% +3,93% 39,23 39,41 -0,45% -2,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-14 122,05 122,14 -0,07% +6,87% 441,33 442,86 -0,34% +0,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-14 100,44 100,51 -0,07% +1,80% 363,19 364,43 -0,34% -4,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-14 120,95 121,05 -0,08% +6,33% 437,36 438,90 -0,35% -0,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-14 634,28 635,88 -0,25% +7,23% 2556,91 2576,78 -0,77% -1,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-14 467,93 469,11 -0,25% -3,55% 1886,32 1900,97 -0,77% -11,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-14 147,45 147,54 -0,06% +6,45% 533,18 534,95 -0,33% -0,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-14 112,62 112,69 -0,06% +0,69% 407,23 408,59 -0,33% -5,49% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-14 6,43 6,44 -0,16% +3,71% 23,25 23,35 -0,43% -2,65% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-14 134,27 134,04 +0,17% +24,89% 485,52 486,00 -0,10% +17,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-14 6,23 6,24 -0,16% +1,80% 22,53 22,62 -0,43% -4,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-14 6,43 6,44 -0,16% +5,07% 23,25 23,35 -0,43% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-14 6,43 6,44 -0,16% +5,07% 23,25 23,35 -0,43% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-14 10,48 10,49 -0,10% +5,86% 37,90 38,03 -0,37% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-14 10,23 10,25 -0,20% +3,33% 36,99 37,16 -0,46% -3,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-14 10,47 10,48 -0,10% +5,76% 37,86 38,00 -0,37% -0,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)