Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 12,01 | 12,23 | -1,80% | -20,88% | 43,43 | 44,34 | -2,06% | -25,74% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 10,84 | 10,98 | -1,28% | -19,16% | 43,70 | 44,49 | -1,79% | -25,85% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 116,76 | 117,08 | -0,27% | -20,49% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 28,77 | 28,93 | -0,55% | -15,08% | 115,98 | 117,23 | -1,07% | -22,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 116,33 | 116,64 | -0,27% | -20,87% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-14 | 62,35 | 62,71 | -0,57% | 0,00% | 225,46 | 227,37 | -0,84% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-14 | 38,75 | 38,97 | -0,56% | -15,58% | 225,73 | 227,92 | -0,96% | -22,59% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 56,28 | 56,31 | -0,05% | -16,41% | 226,88 | 228,19 | -0,57% | -23,32% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-14 | 38,28 | 38,49 | -0,55% | -16,00% | 222,99 | 225,11 | -0,94% | -22,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 9,81 | 9,80 | +0,10% | -4,48% | 39,55 | 39,71 | -0,42% | -12,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-14 | 9,09 | 9,07 | +0,22% | 0,00% | 36,64 | 36,75 | -0,30% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)