Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 76,64 | 77,07 | -0,56% | 0,00% | 277,96 | 278,69 | -0,26% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 69,51 | 69,49 | +0,03% | -16,86% | 279,62 | 280,13 | -0,18% | -23,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 75,64 | 76,06 | -0,55% | 0,00% | 274,33 | 275,03 | -0,26% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 68,60 | 68,58 | +0,03% | -17,28% | 275,96 | 276,46 | -0,18% | -23,77% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 68,33 | 67,96 | +0,54% | 0,00% | 274,87 | 273,96 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 68,33 | 67,96 | +0,54% | 0,00% | 274,87 | 273,96 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 69,67 | 69,29 | +0,55% | 0,00% | 280,26 | 279,32 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 38,03 | 37,90 | +0,34% | +13,39% | 152,98 | 152,78 | +0,13% | +4,50% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 38,03 | 37,89 | +0,37% | +13,39% | 152,98 | 152,74 | +0,16% | +4,50% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 37,98 | 37,84 | +0,37% | +13,24% | 152,78 | 152,54 | +0,16% | +4,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)