Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 10,34 | 10,31 | +0,29% | -34,27% | 37,50 | 37,28 | +0,59% | -38,16% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 9,94 | 9,93 | +0,10% | 0,00% | 36,05 | 35,91 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 143,70 | 142,45 | +0,88% | -22,05% | 521,17 | 515,10 | +1,18% | -26,67% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 143,70 | 142,45 | +0,88% | -22,05% | 521,17 | 515,10 | +1,18% | -26,67% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 143,70 | 142,45 | +0,88% | -22,06% | 521,17 | 515,10 | +1,18% | -26,67% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 13,92 | 13,90 | +0,14% | -30,43% | 50,49 | 50,26 | +0,44% | -34,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 13,92 | 13,90 | +0,14% | -30,43% | 50,49 | 50,26 | +0,44% | -34,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 13,90 | 13,88 | +0,14% | -30,57% | 50,41 | 50,19 | +0,44% | -34,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)