Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2001-12-17 6,48 6,45 +0,47% 0,00% 26,07 26,00 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2001-12-17 6,85 6,86 -0,15% 0,00% 24,84 24,81 +0,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 20,21 20,27 -0,30% 0,00% 73,30 73,30 0,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-17 18,31 18,30 +0,05% -22,97% 73,66 73,77 -0,16% -29,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-12-17 162,54 161,83 +0,44% -4,88% 589,50 585,18 +0,74% -10,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2001-12-17 146,68 146,04 +0,44% -4,88% 531,98 528,08 +0,74% -10,51% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 9,53 9,35 +1,93% -32,27% 34,56 33,81 +2,23% -36,28% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 16,12 15,97 +0,94% -14,89% 58,46 57,75 +1,24% -19,93% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 18,43 18,28 +0,82% -13,03% 66,84 66,10 +1,12% -18,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 17,04 16,91 +0,77% -5,49% 61,80 61,15 +1,07% -11,08% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 9,10 9,03 +0,78% -32,04% 33,00 32,65 +1,08% -36,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 13,13 13,03 +0,77% 0,00% 47,62 47,12 +1,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2001-12-17 18,32 18,19 +0,71% 0,00% 73,70 73,33 +0,50% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2001-12-17 7,40 7,34 +0,82% 0,00% 29,77 29,59 +0,60% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2001-12-17 7,36 7,30 +0,82% 0,00% 29,61 29,43 +0,61% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 9,94 9,92 +0,20% +1,43% 36,05 35,87 +0,50% -4,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 9,76 9,74 +0,21% 0,00% 35,40 35,22 +0,50% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 196,75 197,89 -0,58% -7,11% 713,57 715,57 -0,28% -12,61% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 47,00 49,10 -4,28% -6,19% 170,46 177,55 -3,99% -11,74% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 40,38 40,38 0,00% 0,00% 146,45 146,01 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2001-12-17 10,88 10,81 +0,65% -21,39% 43,77 43,58 +0,44% -27,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2001-12-17 10,88 10,81 +0,65% -21,39% 43,77 43,58 +0,44% -27,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2001-12-17 10,88 10,81 +0,65% -21,39% 43,77 43,58 +0,44% -27,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)