Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 14,73 14,78 -0,34% +4,77% 53,42 53,44 -0,04% -1,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-17 13,36 13,33 +0,23% 0,00% 53,74 53,74 +0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 14,53 14,58 -0,34% +4,23% 52,70 52,72 -0,05% -1,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-17 13,18 13,15 +0,23% 0,00% 53,02 53,01 +0,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 10,92 10,93 -0,09% +4,30% 39,60 39,52 +0,21% -1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 10,84 10,85 -0,09% +3,73% 39,31 39,23 +0,21% -2,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-17 121,52 122,05 -0,43% +6,17% 440,73 441,33 -0,14% -0,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-17 100,00 100,44 -0,44% +1,13% 362,68 363,19 -0,14% -4,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-17 120,42 120,95 -0,44% +5,62% 436,74 437,36 -0,14% -0,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-17 632,07 634,28 -0,35% +6,91% 2542,63 2556,91 -0,56% -1,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-17 466,30 467,93 -0,35% -3,83% 1875,79 1886,32 -0,56% -11,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 146,75 147,45 -0,47% +5,92% 532,23 533,18 -0,18% -0,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 112,09 112,62 -0,47% +0,19% 406,53 407,23 -0,17% -5,74% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 6,41 6,43 -0,31% +3,22% 23,25 23,25 -0,01% -2,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-17 134,27 134,27 0,00% +25,14% 486,97 485,52 +0,30% +17,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-17 6,21 6,23 -0,32% +1,47% 22,52 22,53 -0,02% -4,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-17 6,40 6,43 -0,47% +4,58% 23,21 23,25 -0,17% -1,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-17 6,40 6,43 -0,47% +4,40% 23,21 23,25 -0,17% -1,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-17 10,44 10,48 -0,38% +5,24% 37,86 37,90 -0,08% -0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-17 10,19 10,23 -0,39% +2,72% 36,96 36,99 -0,09% -3,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-17 10,43 10,47 -0,38% +5,14% 37,83 37,86 -0,08% -1,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)