Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 12,12 | 12,01 | +0,92% | -19,47% | 43,96 | 43,43 | +1,22% | -24,23% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 10,98 | 10,84 | +1,29% | -18,73% | 44,17 | 43,70 | +1,08% | -25,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 117,11 | 116,76 | +0,30% | -20,31% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 29,07 | 28,77 | +1,04% | -13,74% | 116,94 | 115,98 | +0,83% | -20,50% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 116,67 | 116,33 | +0,30% | -20,69% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 62,95 | 62,35 | +0,96% | 0,00% | 228,31 | 225,46 | +1,26% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-17 | 39,12 | 38,75 | +0,95% | -14,36% | 228,56 | 225,73 | +1,26% | -21,80% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 57,04 | 56,28 | +1,35% | -15,38% | 229,46 | 226,88 | +1,14% | -22,02% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-17 | 38,64 | 38,28 | +0,94% | -14,80% | 225,76 | 222,99 | +1,24% | -22,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 9,93 | 9,81 | +1,22% | -2,36% | 39,95 | 39,55 | +1,01% | -10,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 9,19 | 9,09 | +1,10% | 0,00% | 36,97 | 36,64 | +0,89% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)