Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 17,72 | 17,81 | -0,51% | +7,20% | 71,28 | 71,80 | -0,72% | -1,21% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 18,05 | 18,05 | 0,00% | +10,40% | 72,61 | 72,76 | -0,21% | +1,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 136,48 | 136,49 | -0,01% | +5,29% | 549,02 | 550,22 | -0,22% | -2,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-17 | 136,32 | 136,33 | -0,01% | +5,29% | 548,37 | 549,57 | -0,22% | -2,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 100,50 | 100,50 | 0,00% | 0,00% | 364,49 | 363,41 | +0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 100,39 | 100,39 | 0,00% | 0,00% | 364,09 | 363,01 | +0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 5,18 | 5,19 | -0,19% | +5,07% | 18,79 | 18,77 | +0,11% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 5,00 | 5,01 | -0,20% | +1,42% | 18,13 | 18,12 | +0,10% | -4,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-17 | 5,18 | 5,19 | -0,19% | +5,07% | 18,79 | 18,77 | +0,11% | -1,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)