Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 10,67 | 10,58 | +0,85% | -13,46% | 38,57 | 38,37 | +0,51% | -19,59% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 21,06 | 20,92 | +0,67% | +3,29% | 84,01 | 84,15 | -0,17% | -5,05% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 83,93 | 84,64 | -0,83% | -4,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 167,50 | 167,27 | +0,14% | -9,59% | 605,46 | 606,65 | -0,20% | -15,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 154,19 | 153,97 | +0,14% | -9,59% | 557,35 | 558,42 | -0,19% | -15,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 168,76 | 168,46 | +0,18% | -14,23% | 610,02 | 610,97 | -0,16% | -20,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 156,97 | 156,69 | +0,18% | -14,22% | 567,40 | 568,28 | -0,16% | -20,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 12,93 | 12,92 | +0,08% | 0,00% | 51,58 | 51,97 | -0,75% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 9,74 | 9,70 | +0,41% | -7,94% | 38,86 | 39,02 | -0,42% | -15,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 671,62 | 669,42 | +0,33% | -4,20% | 2427,70 | 2427,85 | -0,01% | -10,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 11,80 | 11,76 | +0,34% | +12,92% | 42,65 | 42,65 | +0,01% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 11,79 | 11,76 | +0,26% | 0,00% | 42,62 | 42,65 | -0,08% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)