Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 78,16 | 76,64 | +1,98% | 0,00% | 282,52 | 277,96 | +1,64% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 70,60 | 69,51 | +1,57% | -15,03% | 281,64 | 279,62 | +0,72% | -21,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 77,13 | 75,64 | +1,97% | 0,00% | 278,80 | 274,33 | +1,63% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 69,67 | 68,60 | +1,56% | -15,46% | 277,94 | 275,96 | +0,72% | -22,28% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 68,82 | 68,33 | +0,72% | 0,00% | 274,54 | 274,87 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 68,82 | 68,33 | +0,72% | 0,00% | 274,54 | 274,87 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 70,23 | 69,67 | +0,80% | 0,00% | 280,17 | 280,26 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 38,45 | 38,03 | +1,10% | +15,29% | 153,39 | 152,98 | +0,27% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 38,44 | 38,03 | +1,08% | +15,26% | 153,35 | 152,98 | +0,24% | +5,96% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 38,39 | 37,98 | +1,08% | +15,11% | 153,15 | 152,78 | +0,24% | +5,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)