Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 10,36 | 10,34 | +0,19% | -34,10% | 37,45 | 37,50 | -0,14% | -38,76% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 9,98 | 9,94 | +0,40% | 0,00% | 36,07 | 36,05 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 145,80 | 143,70 | +1,46% | -21,39% | 527,02 | 521,17 | +1,12% | -26,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 145,80 | 143,70 | +1,46% | -21,39% | 527,02 | 521,17 | +1,12% | -26,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 145,80 | 143,70 | +1,46% | -21,39% | 527,02 | 521,17 | +1,12% | -26,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 14,04 | 13,92 | +0,86% | -29,48% | 50,75 | 50,49 | +0,53% | -34,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 14,04 | 13,92 | +0,86% | -29,48% | 50,75 | 50,49 | +0,53% | -34,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 14,02 | 13,90 | +0,86% | -29,62% | 50,68 | 50,41 | +0,53% | -34,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)