Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-18 14,74 14,73 +0,07% +4,61% 53,28 53,42 -0,27% -2,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-18 13,31 13,36 -0,37% 0,00% 53,10 53,74 -1,20% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-18 14,54 14,53 +0,07% +4,08% 52,56 52,70 -0,27% -3,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-18 13,13 13,18 -0,38% 0,00% 52,38 53,02 -1,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-18 10,92 10,92 0,00% +4,30% 39,47 39,60 -0,33% -3,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-18 10,84 10,84 0,00% +3,73% 39,18 39,31 -0,33% -3,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-18 121,70 121,52 +0,15% +6,27% 439,91 440,73 -0,19% -1,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-18 100,15 100,00 +0,15% +1,23% 362,01 362,68 -0,18% -5,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-18 120,61 120,42 +0,16% +5,73% 435,97 436,74 -0,18% -1,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-18 633,07 632,07 +0,16% +6,46% 2525,51 2542,63 -0,67% -2,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-18 467,05 466,30 +0,16% -4,23% 1863,20 1875,79 -0,67% -11,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-18 147,17 146,75 +0,29% +6,07% 531,98 532,23 -0,05% -1,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-18 112,41 112,09 +0,29% +0,33% 406,33 406,53 -0,05% -6,77% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-18 6,41 6,41 0,00% +3,05% 23,17 23,25 -0,33% -4,24% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-18 135,44 134,27 +0,87% +26,21% 489,57 486,97 +0,53% +17,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-18 6,21 6,21 0,00% +1,31% 22,45 22,52 -0,33% -5,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-18 6,41 6,40 +0,16% +4,57% 23,17 23,21 -0,18% -2,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-18 6,41 6,40 +0,16% +4,40% 23,17 23,21 -0,18% -2,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-18 10,44 10,44 0,00% +5,14% 37,74 37,86 -0,33% -2,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-18 10,20 10,19 +0,10% +2,72% 36,87 36,96 -0,24% -4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-18 10,43 10,43 0,00% +4,93% 37,70 37,83 -0,33% -2,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)