Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 21,06 | 20,92 | +0,67% | +3,29% | 84,01 | 84,15 | -0,17% | -5,05% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 83,93 | 84,64 | -0,83% | -4,34% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 167,50 | 167,27 | +0,14% | -9,59% | 605,46 | 606,65 | -0,20% | -15,99% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 154,19 | 153,97 | +0,14% | -9,59% | 557,35 | 558,42 | -0,19% | -15,98% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 12,93 | 12,92 | +0,08% | 0,00% | 51,58 | 51,97 | -0,75% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 9,74 | 9,70 | +0,41% | -7,94% | 38,86 | 39,02 | -0,42% | -15,37% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 671,62 | 669,42 | +0,33% | -4,20% | 2427,70 | 2427,85 | -0,01% | -10,98% |