Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 12,26 | 12,12 | +1,16% | -18,81% | 44,32 | 43,96 | +0,82% | -24,55% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 11,06 | 10,98 | +0,73% | -18,26% | 44,12 | 44,17 | -0,11% | -24,85% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 116,72 | 117,11 | -0,33% | -21,29% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 29,42 | 29,07 | +1,20% | -12,83% | 117,36 | 116,94 | +0,36% | -19,86% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 116,28 | 116,67 | -0,33% | -21,66% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 63,60 | 62,95 | +1,03% | 0,00% | 229,90 | 228,31 | +0,70% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-18 | 39,43 | 39,12 | +0,79% | -13,02% | 229,49 | 228,56 | +0,41% | -20,78% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 57,37 | 57,04 | +0,58% | -13,95% | 228,87 | 229,46 | -0,26% | -20,89% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-18 | 38,95 | 38,64 | +0,80% | -13,44% | 226,70 | 225,76 | +0,42% | -21,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 9,91 | 9,93 | -0,20% | -2,84% | 39,53 | 39,95 | -1,03% | -10,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 9,18 | 9,19 | -0,11% | 0,00% | 36,62 | 36,97 | -0,94% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)