Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 17,71 | 17,72 | -0,06% | +6,94% | 70,65 | 71,28 | -0,89% | -1,69% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 18,05 | 18,05 | 0,00% | +10,40% | 72,01 | 72,61 | -0,83% | +1,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 136,50 | 136,48 | +0,01% | +5,23% | 544,54 | 549,02 | -0,82% | -3,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-18 | 136,34 | 136,32 | +0,01% | +5,23% | 543,90 | 548,37 | -0,82% | -3,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 100,51 | 100,50 | +0,01% | 0,00% | 363,31 | 364,49 | -0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 100,39 | 100,39 | 0,00% | 0,00% | 362,88 | 364,09 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | +5,07% | 18,72 | 18,79 | -0,33% | -2,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +1,42% | 18,07 | 18,13 | -0,33% | -5,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-18 | 5,19 | 5,18 | +0,19% | +5,27% | 18,76 | 18,79 | -0,14% | -2,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)