Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 77,50 | 78,87 | -1,74% | 0,00% | 276,27 | 283,09 | -2,41% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 69,54 | 70,80 | -1,78% | -10,41% | 276,21 | 282,40 | -2,19% | -16,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 76,47 | 77,84 | -1,76% | 0,00% | 272,60 | 279,39 | -2,43% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 68,62 | 69,87 | -1,79% | -10,86% | 272,56 | 278,69 | -2,20% | -17,20% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 69,30 | 69,81 | -0,73% | 0,00% | 275,26 | 278,45 | -1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 69,30 | 69,81 | -0,73% | 0,00% | 275,26 | 278,45 | -1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 69,95 | 70,14 | -0,27% | 0,00% | 277,84 | 279,77 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 38,59 | 38,98 | -1,00% | +17,54% | 153,28 | 155,48 | -1,42% | +9,19% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 38,59 | 38,98 | -1,00% | +17,54% | 153,28 | 155,48 | -1,42% | +9,19% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 38,54 | 38,92 | -0,98% | +17,39% | 153,08 | 155,24 | -1,39% | +9,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)