Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 10,41 | 10,35 | +0,58% | -29,52% | 37,11 | 37,15 | -0,11% | -34,53% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 9,96 | 9,98 | -0,20% | 0,00% | 35,51 | 35,82 | -0,88% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 144,13 | 144,15 | -0,01% | -19,21% | 513,79 | 517,40 | -0,70% | -24,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 143,81 | 144,15 | -0,24% | -19,38% | 512,65 | 517,40 | -0,92% | -25,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 144,13 | 144,15 | -0,01% | -19,21% | 513,79 | 517,40 | -0,70% | -24,96% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 13,92 | 13,98 | -0,43% | -27,04% | 49,62 | 50,18 | -1,11% | -32,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 13,92 | 13,98 | -0,43% | -27,04% | 49,62 | 50,18 | -1,11% | -32,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 13,89 | 13,95 | -0,43% | -27,24% | 49,52 | 50,07 | -1,11% | -32,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)