Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-21 14,75 14,75 0,00% +4,68% 52,58 52,94 -0,68% -2,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-21 13,24 13,24 0,00% 0,00% 52,59 52,81 -0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-21 14,55 14,55 0,00% +4,15% 51,87 52,22 -0,68% -3,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-21 13,06 13,06 0,00% 0,00% 51,87 52,09 -0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-21 10,93 10,93 0,00% +4,10% 38,96 39,23 -0,68% -3,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-21 10,85 10,85 0,00% +3,63% 38,68 38,94 -0,68% -3,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-21 121,74 121,95 -0,17% +6,21% 433,98 437,71 -0,85% -1,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-21 100,19 100,35 -0,16% +1,18% 357,16 360,19 -0,84% -6,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-21 120,64 120,84 -0,17% +5,68% 430,06 433,73 -0,85% -1,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-21 634,71 633,02 +0,27% +5,76% 2521,07 2524,93 -0,15% -1,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-21 468,26 467,00 +0,27% -4,87% 1859,93 1862,72 -0,15% -11,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-21 147,11 147,30 -0,13% +6,35% 524,42 528,70 -0,81% -1,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-21 112,36 112,50 -0,12% +0,59% 400,54 403,80 -0,81% -6,57% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-21 6,42 6,43 -0,16% +3,05% 22,89 23,08 -0,84% -4,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-21 136,03 136,57 -0,40% +25,06% 484,92 490,19 -1,08% +16,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-21 5,90 6,22 -5,14% -3,59% 21,03 22,33 -5,79% -10,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-21 6,42 6,42 0,00% +4,90% 22,89 23,04 -0,68% -2,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-21 6,42 6,42 0,00% +4,90% 22,89 23,04 -0,68% -2,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-21 10,46 10,46 0,00% +5,23% 37,29 37,54 -0,68% -2,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-21 9,81 10,22 -4,01% -1,31% 34,97 36,68 -4,67% -8,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-21 10,45 10,46 -0,10% +5,13% 37,25 37,54 -0,78% -2,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)