Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 12,21 | 12,17 | +0,33% | -17,16% | 43,53 | 43,68 | -0,36% | -23,06% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 10,91 | 10,92 | -0,09% | -19,13% | 43,33 | 43,56 | -0,51% | -24,87% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 115,11 | 115,90 | -0,68% | -21,32% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 29,08 | 28,94 | +0,48% | -14,72% | 115,51 | 115,43 | +0,06% | -20,78% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 114,68 | 115,47 | -0,68% | -21,70% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 63,50 | 63,14 | +0,57% | 0,00% | 226,37 | 226,63 | -0,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-21 | 39,16 | 39,22 | -0,15% | -13,04% | 224,56 | 227,05 | -1,10% | -20,51% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 56,76 | 56,67 | +0,16% | -14,36% | 225,45 | 226,04 | -0,26% | -20,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-21 | 38,68 | 38,74 | -0,15% | -13,47% | 221,81 | 224,27 | -1,10% | -20,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 9,84 | 9,86 | -0,20% | -3,05% | 39,08 | 39,33 | -0,62% | -9,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 9,11 | 9,13 | -0,22% | 0,00% | 36,18 | 36,42 | -0,64% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)