Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 6,86 | 6,86 | 0,00% | +11,36% | 27,25 | 27,36 | -0,42% | +3,45% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-12-21 | 6,16 | 6,43 | -4,20% | 0,00% | 24,47 | 25,65 | -4,60% | -7,11% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-21 | 6,86 | 6,86 | 0,00% | +11,36% | 27,25 | 27,36 | -0,42% | +3,45% |