Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 77,50 | 77,50 | 0,00% | 0,00% | 275,96 | 276,27 | -0,11% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-24 | 69,54 | 69,54 | 0,00% | -10,64% | 276,02 | 276,21 | -0,07% | -16,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 76,47 | 76,47 | 0,00% | 0,00% | 272,29 | 272,60 | -0,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-24 | 68,62 | 68,62 | 0,00% | -11,09% | 272,37 | 272,56 | -0,07% | -16,67% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-24 | 69,60 | 69,30 | +0,43% | 0,00% | 276,26 | 275,26 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-24 | 69,60 | 69,30 | +0,43% | 0,00% | 276,26 | 275,26 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-24 | 70,61 | 69,95 | +0,94% | 0,00% | 280,26 | 277,84 | +0,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-24 | 39,02 | 38,59 | +1,11% | +18,57% | 154,88 | 153,28 | +1,04% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-24 | 39,02 | 38,59 | +1,11% | +18,57% | 154,88 | 153,28 | +1,04% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-24 | 38,96 | 38,54 | +1,09% | +18,38% | 154,64 | 153,08 | +1,02% | +10,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)