Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 10,45 | 10,41 | +0,38% | -29,77% | 37,21 | 37,11 | +0,27% | -35,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 9,98 | 9,96 | +0,20% | 0,00% | 35,54 | 35,51 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 145,29 | 144,13 | +0,80% | -18,92% | 517,35 | 513,79 | +0,69% | -25,47% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 144,97 | 143,81 | +0,81% | -19,10% | 516,21 | 512,65 | +0,69% | -25,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 145,29 | 144,13 | +0,80% | -18,92% | 517,35 | 513,79 | +0,69% | -25,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 14,05 | 13,92 | +0,93% | -27,09% | 50,03 | 49,62 | +0,82% | -32,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 14,05 | 13,92 | +0,93% | -27,09% | 50,03 | 49,62 | +0,82% | -32,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 14,03 | 13,89 | +1,01% | -27,19% | 49,96 | 49,52 | +0,89% | -33,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)