Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 12,21 | 12,21 | 0,00% | -17,56% | 43,48 | 43,53 | -0,11% | -24,22% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-24 | 10,91 | 10,91 | 0,00% | -20,19% | 43,30 | 43,33 | -0,07% | -25,20% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 114,98 | 115,11 | -0,11% | -22,14% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-24 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -15,47% | 115,42 | 115,51 | -0,07% | -20,77% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 114,55 | 114,68 | -0,11% | -22,51% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-24 | 63,50 | 63,50 | 0,00% | 0,00% | 226,11 | 226,37 | -0,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-24 | 39,16 | 39,16 | 0,00% | -12,94% | 225,30 | 224,56 | +0,33% | -19,66% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-24 | 56,76 | 56,76 | 0,00% | -14,89% | 225,29 | 225,45 | -0,07% | -20,23% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-24 | 38,68 | 38,68 | 0,00% | -13,35% | 222,54 | 221,81 | +0,33% | -20,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-24 | 9,78 | 9,84 | -0,61% | -4,40% | 38,82 | 39,08 | -0,68% | -10,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-24 | 9,05 | 9,11 | -0,66% | 0,00% | 35,92 | 36,18 | -0,73% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)