Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2001-12-27 6,85 6,86 -0,15% +11,20% 27,32 27,23 +0,35% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2001-12-27 6,14 6,15 -0,16% +6,04% 24,49 24,41 +0,33% +0,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2001-12-27 6,85 6,86 -0,15% +11,02% 27,32 27,23 +0,35% +5,33% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)