Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 81,19 | 77,50 | +4,76% | 0,00% | 287,61 | 275,96 | +4,22% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-27 | 71,65 | 69,54 | +3,03% | -12,57% | 285,80 | 276,02 | +3,54% | -17,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 80,11 | 76,47 | +4,76% | 0,00% | 283,78 | 272,29 | +4,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-27 | 70,70 | 68,62 | +3,03% | -13,01% | 282,01 | 272,37 | +3,54% | -17,46% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-27 | 69,91 | 69,60 | +0,45% | 0,00% | 278,86 | 276,26 | +0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-27 | 69,91 | 69,60 | +0,45% | 0,00% | 278,86 | 276,26 | +0,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-27 | 70,51 | 70,61 | -0,14% | 0,00% | 281,25 | 280,26 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-27 | 39,63 | 39,02 | +1,56% | +13,85% | 158,08 | 154,88 | +2,06% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-27 | 39,63 | 39,02 | +1,56% | +16,29% | 158,08 | 154,88 | +2,06% | +10,33% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-27 | 39,57 | 38,96 | +1,57% | +16,11% | 157,84 | 154,64 | +2,07% | +10,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)