Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 10,57 | 10,45 | +1,15% | -29,39% | 37,44 | 37,21 | +0,63% | -35,29% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 10,01 | 9,98 | +0,30% | 0,00% | 35,46 | 35,54 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 147,10 | 145,29 | +1,25% | -19,22% | 521,09 | 517,35 | +0,72% | -25,96% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 146,77 | 144,97 | +1,24% | -18,67% | 519,92 | 516,21 | +0,72% | -25,46% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 147,10 | 145,29 | +1,25% | -19,22% | 521,09 | 517,35 | +0,72% | -25,96% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 14,20 | 14,05 | +1,07% | -27,22% | 50,30 | 50,03 | +0,55% | -33,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 14,20 | 14,05 | +1,07% | -26,50% | 50,30 | 50,03 | +0,55% | -32,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 14,17 | 14,03 | +1,00% | -27,41% | 50,20 | 49,96 | +0,48% | -33,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)