Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-27 14,67 14,75 -0,54% +4,26% 51,97 52,52 -1,06% -4,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-27 12,95 13,24 -2,19% 0,00% 51,66 52,55 -1,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-27 14,47 14,55 -0,55% +3,80% 51,26 51,81 -1,06% -4,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-27 12,77 13,06 -2,22% 0,00% 50,94 51,84 -1,74% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-27 10,92 10,93 -0,09% +3,80% 38,68 38,92 -0,61% -4,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-27 10,84 10,85 -0,09% +3,34% 38,40 38,63 -0,61% -5,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-27 121,23 121,74 -0,42% +5,69% 429,44 433,49 -0,93% -3,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-27 99,77 100,19 -0,42% +0,70% 353,43 356,76 -0,93% -7,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-27 120,13 120,64 -0,42% +5,17% 425,55 429,57 -0,94% -3,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-27 636,59 634,58 +0,32% +5,56% 2539,23 2518,77 +0,81% +0,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-27 469,64 468,16 +0,32% -5,04% 1873,30 1858,22 +0,81% -9,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-27 146,65 147,30 -0,44% +6,15% 519,49 524,51 -0,96% -2,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-27 112,01 112,51 -0,44% +0,40% 396,78 400,63 -0,96% -7,98% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-27 6,39 6,42 -0,47% +2,57% 22,64 22,86 -0,98% -6,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-27 137,67 136,03 +1,21% +27,19% 487,68 484,38 +0,68% +16,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-27 5,88 5,89 -0,17% -0,68% 20,83 20,97 -0,69% -8,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-27 6,39 6,41 -0,31% +4,58% 22,64 22,82 -0,83% -4,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-27 6,39 6,41 -0,31% +4,41% 22,64 22,82 -0,83% -4,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-27 10,41 10,44 -0,29% +4,83% 36,88 37,17 -0,80% -3,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-27 9,76 9,79 -0,31% +0,51% 34,57 34,86 -0,82% -7,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-27 10,41 10,43 -0,19% +4,73% 36,88 37,14 -0,71% -4,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)