Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 12,47 | 12,21 | +2,13% | -17,25% | 44,17 | 43,48 | +1,60% | -24,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-27 | 10,99 | 10,91 | +0,73% | -21,67% | 43,84 | 43,30 | +1,23% | -25,68% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 114,38 | 114,98 | -0,52% | -22,37% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-27 | 29,19 | 29,08 | +0,38% | -16,24% | 116,43 | 115,42 | +0,87% | -20,53% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 113,96 | 114,55 | -0,52% | -22,74% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-27 | 65,15 | 63,50 | +2,60% | 0,00% | 230,79 | 226,11 | +2,07% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-27 | 39,72 | 39,16 | +1,43% | -12,68% | 228,40 | 225,30 | +1,37% | -19,27% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-27 | 57,44 | 56,76 | +1,20% | -15,10% | 229,12 | 225,29 | +1,70% | -19,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-27 | 39,23 | 38,68 | +1,42% | -13,11% | 225,58 | 222,54 | +1,37% | -19,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-27 | 9,94 | 9,78 | +1,64% | -3,31% | 39,65 | 38,82 | +2,14% | -8,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-27 | 9,20 | 9,07 | +1,43% | 0,00% | 36,70 | 36,18 | +1,43% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)