Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 10,94 | 10,87 | +0,64% | -9,66% | 38,50 | 38,51 | -0,02% | -17,90% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 21,25 | 21,14 | +0,52% | +1,67% | 84,83 | 84,32 | +0,60% | -2,17% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 83,99 | 83,92 | +0,08% | +0,13% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 169,32 | 169,32 | 0,00% | -7,52% | 595,87 | 599,80 | -0,65% | -15,95% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 155,86 | 155,86 | 0,00% | -7,52% | 548,50 | 552,12 | -0,65% | -15,96% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 171,73 | 171,73 | 0,00% | -11,83% | 604,35 | 608,34 | -0,65% | -19,87% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 159,73 | 159,73 | 0,00% | -11,83% | 562,12 | 565,83 | -0,65% | -19,88% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 12,96 | 12,92 | +0,31% | 0,00% | 51,74 | 51,54 | +0,39% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 9,85 | 9,84 | +0,10% | -9,22% | 39,32 | 39,25 | +0,18% | -12,65% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 681,05 | 682,10 | -0,15% | -1,20% | 2396,75 | 2416,27 | -0,81% | -10,22% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | +12,31% | 41,74 | 42,01 | -0,66% | +2,06% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 11,66 | 11,65 | +0,09% | 0,00% | 41,03 | 41,27 | -0,57% | 0,00% |