Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 81,47 | 81,19 | +0,34% | 0,00% | 286,71 | 287,61 | -0,31% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 71,95 | 71,65 | +0,42% | -14,44% | 287,22 | 285,80 | +0,50% | -17,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 80,39 | 80,11 | +0,35% | 0,00% | 282,91 | 283,78 | -0,31% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 70,99 | 70,70 | +0,41% | -14,87% | 283,39 | 282,01 | +0,49% | -18,09% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 70,39 | 69,91 | +0,69% | 0,00% | 281,00 | 278,86 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 70,39 | 69,91 | +0,69% | 0,00% | 281,00 | 278,86 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 70,70 | 70,51 | +0,27% | 0,00% | 282,23 | 281,25 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 39,86 | 39,63 | +0,58% | +14,51% | 159,12 | 158,08 | +0,66% | +10,18% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 39,86 | 39,63 | +0,58% | +14,51% | 159,12 | 158,08 | +0,66% | +10,18% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 39,79 | 39,57 | +0,56% | +14,31% | 158,84 | 157,84 | +0,64% | +9,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)