Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 10,63 | 10,57 | +0,57% | -29,83% | 37,41 | 37,44 | -0,09% | -36,24% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 10,06 | 10,01 | +0,50% | 0,00% | 35,40 | 35,46 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 148,44 | 147,10 | +0,91% | -18,48% | 522,39 | 521,09 | +0,25% | -25,92% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 148,11 | 146,77 | +0,91% | -18,66% | 521,23 | 519,92 | +0,25% | -26,08% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 148,44 | 147,10 | +0,91% | -18,48% | 522,39 | 521,09 | +0,25% | -25,92% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 14,27 | 14,20 | +0,49% | -26,86% | 50,22 | 50,30 | -0,17% | -33,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 14,27 | 14,20 | +0,49% | -26,86% | 50,22 | 50,30 | -0,17% | -33,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 14,24 | 14,17 | +0,49% | -27,05% | 50,11 | 50,20 | -0,16% | -33,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)