Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 14,68 14,67 +0,07% +4,56% 51,66 51,97 -0,59% -4,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 12,96 12,95 +0,08% 0,00% 51,74 51,66 +0,16% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 14,48 14,47 +0,07% +4,10% 50,96 51,26 -0,59% -5,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-28 12,79 12,77 +0,16% 0,00% 51,06 50,94 +0,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 10,93 10,92 +0,09% +4,00% 38,46 38,68 -0,56% -5,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 10,85 10,84 +0,09% +3,53% 38,18 38,40 -0,56% -5,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-28 121,23 121,23 0,00% +5,87% 426,63 429,44 -0,65% -3,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-28 99,77 99,77 0,00% +0,86% 351,11 353,43 -0,65% -8,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-28 120,13 120,13 0,00% +5,34% 422,76 425,55 -0,65% -4,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-28 638,97 636,59 +0,37% +5,96% 2550,77 2539,23 +0,45% +1,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-28 471,40 469,64 +0,37% -4,69% 1881,83 1873,30 +0,46% -8,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 146,58 146,65 -0,05% +6,10% 515,84 519,49 -0,70% -3,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 111,95 112,01 -0,05% +0,35% 393,97 396,78 -0,71% -8,81% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 6,38 6,39 -0,16% +2,74% 22,45 22,64 -0,81% -6,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-28 137,39 137,67 -0,20% +26,35% 483,50 487,68 -0,86% +14,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-28 5,88 5,88 0,00% -0,84% 20,69 20,83 -0,65% -9,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-28 6,40 6,39 +0,16% +4,75% 22,52 22,64 -0,50% -4,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-28 6,40 6,39 +0,16% +4,58% 22,52 22,64 -0,50% -4,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-28 10,41 10,41 0,00% +4,83% 36,63 36,88 -0,65% -4,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-28 9,77 9,76 +0,10% +0,72% 34,38 34,57 -0,55% -8,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-28 10,41 10,41 0,00% +4,73% 36,63 36,88 -0,65% -4,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)