Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 21,25 | 21,14 | +0,52% | +1,67% | 84,83 | 84,32 | +0,60% | -2,17% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 83,99 | 83,92 | +0,08% | +0,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 169,32 | 169,32 | 0,00% | -7,52% | 595,87 | 599,80 | -0,65% | -15,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 155,86 | 155,86 | 0,00% | -7,52% | 548,50 | 552,12 | -0,65% | -15,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 12,96 | 12,92 | +0,31% | 0,00% | 51,74 | 51,54 | +0,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 9,85 | 9,84 | +0,10% | -9,22% | 39,32 | 39,25 | +0,18% | -12,65% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 681,05 | 682,10 | -0,15% | -1,20% | 2396,75 | 2416,27 | -0,81% | -10,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)