Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 12,62 | 12,47 | +1,20% | -16,81% | 44,41 | 44,17 | +0,54% | -24,40% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 11,14 | 10,99 | +1,36% | -20,88% | 44,47 | 43,84 | +1,45% | -23,87% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 113,64 | 114,38 | -0,65% | -23,02% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 29,43 | 29,19 | +0,82% | -16,89% | 117,48 | 116,43 | +0,90% | -20,03% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 113,21 | 113,96 | -0,65% | -23,39% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 65,72 | 65,15 | +0,87% | 0,00% | 231,28 | 230,79 | +0,21% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-28 | 40,02 | 39,72 | +0,76% | -12,20% | 230,97 | 228,40 | +1,13% | -17,68% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 57,99 | 57,44 | +0,96% | -14,44% | 231,50 | 229,12 | +1,04% | -17,68% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-28 | 39,53 | 39,23 | +0,76% | -12,62% | 228,15 | 225,58 | +1,14% | -18,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 9,93 | 9,94 | -0,10% | -3,69% | 39,64 | 39,65 | -0,02% | -7,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 9,19 | 9,20 | -0,11% | 0,00% | 36,69 | 36,70 | -0,03% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)