Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 17,80 | 17,75 | +0,28% | +6,97% | 71,06 | 70,80 | +0,36% | +2,93% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 18,05 | 18,05 | 0,00% | +10,40% | 72,06 | 72,00 | +0,08% | +6,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 136,62 | 136,57 | +0,04% | +5,08% | 545,39 | 544,75 | +0,12% | +1,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 136,46 | 136,41 | +0,04% | +5,08% | 544,75 | 544,11 | +0,12% | +1,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 100,57 | 100,57 | 0,00% | 0,00% | 353,93 | 356,26 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 100,44 | 100,44 | 0,00% | 0,00% | 353,47 | 355,80 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 5,19 | 5,19 | 0,00% | +5,06% | 18,26 | 18,39 | -0,66% | -4,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 4,76 | 4,76 | 0,00% | -0,21% | 16,75 | 16,86 | -0,65% | -9,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-28 | 5,19 | 5,19 | 0,00% | +4,85% | 18,26 | 18,39 | -0,66% | -4,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)