Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 6,86 | 6,85 | +0,15% | +11,36% | 27,39 | 27,32 | +0,23% | +7,16% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-12-28 | 6,15 | 6,14 | +0,16% | +6,40% | 24,55 | 24,49 | +0,24% | +2,38% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-28 | 6,86 | 6,85 | +0,15% | +11,18% | 27,39 | 27,32 | +0,23% | +6,98% |