Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 10,92 | 10,94 | -0,18% | -10,12% | 38,18 | 38,50 | -0,83% | -18,33% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 21,31 | 21,25 | +0,28% | +1,38% | 84,39 | 84,83 | -0,52% | -3,06% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 21,36 | 21,04 | +1,52% | +5,64% | 84,59 | 83,99 | +0,71% | +1,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 169,22 | 169,32 | -0,06% | -7,57% | 591,64 | 595,87 | -0,71% | -16,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 155,77 | 155,86 | -0,06% | -7,17% | 544,62 | 548,50 | -0,71% | -15,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 171,65 | 171,73 | -0,05% | -11,87% | 600,14 | 604,35 | -0,70% | -19,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 159,66 | 159,73 | -0,04% | -11,49% | 558,22 | 562,12 | -0,69% | -19,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 13,00 | 12,96 | +0,31% | 0,00% | 51,48 | 51,74 | -0,49% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 9,85 | 9,85 | 0,00% | -9,05% | 39,01 | 39,32 | -0,80% | -13,03% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 681,05 | 681,05 | 0,00% | -1,20% | 2381,16 | 2396,75 | -0,65% | -10,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 11,84 | 11,86 | -0,17% | +12,02% | 41,40 | 41,74 | -0,82% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 11,64 | 11,66 | -0,17% | 0,00% | 40,70 | 41,03 | -0,82% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)