Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 81,74 | 81,47 | +0,33% | 0,00% | 285,79 | 286,71 | -0,32% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 72,29 | 71,95 | +0,47% | -16,97% | 286,28 | 287,22 | -0,33% | -20,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 80,65 | 80,39 | +0,32% | 0,00% | 281,98 | 282,91 | -0,33% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 71,33 | 70,99 | +0,48% | -17,39% | 282,47 | 283,39 | -0,32% | -21,01% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 70,70 | 70,39 | +0,44% | 0,00% | 279,98 | 281,00 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 70,70 | 70,39 | +0,44% | 0,00% | 279,98 | 281,00 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 71,07 | 70,70 | +0,52% | 0,00% | 281,44 | 282,23 | -0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 40,06 | 39,86 | +0,50% | +11,40% | 158,64 | 159,12 | -0,30% | +6,52% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 40,06 | 39,86 | +0,50% | +11,40% | 158,64 | 159,12 | -0,30% | +6,52% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 39,99 | 39,79 | +0,50% | +11,21% | 158,36 | 158,84 | -0,30% | +6,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)