Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 10,64 | 10,63 | +0,09% | -29,91% | 37,20 | 37,41 | -0,56% | -36,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 35,17 | 35,40 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 148,56 | 148,44 | +0,08% | -19,01% | 519,41 | 522,39 | -0,57% | -26,40% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 148,23 | 148,11 | +0,08% | -19,19% | 518,26 | 521,23 | -0,57% | -26,56% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 148,56 | 148,44 | +0,08% | -19,01% | 519,41 | 522,39 | -0,57% | -26,40% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 14,36 | 14,27 | +0,63% | -27,14% | 50,21 | 50,22 | -0,02% | -33,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 14,36 | 14,27 | +0,63% | -27,14% | 50,21 | 50,22 | -0,02% | -33,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 14,33 | 14,24 | +0,63% | -27,33% | 50,10 | 50,11 | -0,02% | -33,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)