Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-31 14,66 14,68 -0,14% +4,19% 51,26 51,66 -0,79% -5,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-31 12,97 12,96 +0,08% 0,00% 51,36 51,74 -0,72% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-31 14,46 14,48 -0,14% +3,73% 50,56 50,96 -0,79% -5,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-31 12,79 12,79 0,00% 0,00% 50,65 51,06 -0,80% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-31 10,94 10,93 +0,09% +4,09% 38,25 38,46 -0,56% -5,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-31 10,85 10,85 0,00% +3,53% 37,93 38,18 -0,65% -5,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-31 121,12 121,23 -0,09% +5,59% 423,47 426,63 -0,74% -4,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-31 99,68 99,77 -0,09% +0,59% 348,51 351,11 -0,74% -8,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-31 120,01 120,13 -0,10% +5,05% 419,59 422,76 -0,75% -4,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-31 638,97 638,97 0,00% +5,98% 2530,39 2550,77 -0,80% +1,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-31 471,40 471,40 0,00% -4,67% 1866,79 1881,83 -0,80% -8,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-31 146,58 146,58 0,00% +6,05% 512,49 515,84 -0,65% -3,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-31 111,95 111,95 0,00% +0,30% 391,41 393,97 -0,65% -8,85% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-31 6,39 6,38 +0,16% +2,73% 22,34 22,45 -0,49% -6,65% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-31 137,39 137,39 0,00% +26,35% 480,36 483,50 -0,65% +14,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-31 5,87 5,88 -0,17% -1,01% 20,52 20,69 -0,82% -10,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-31 6,39 6,40 -0,16% +4,41% 22,34 22,52 -0,81% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-31 6,39 6,40 -0,16% +4,41% 22,34 22,52 -0,81% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-31 10,40 10,41 -0,10% +4,63% 36,36 36,63 -0,75% -4,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-31 9,75 9,77 -0,20% +0,41% 34,09 34,38 -0,85% -8,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-31 10,39 10,41 -0,19% +4,42% 36,33 36,63 -0,84% -5,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)