Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 12,65 | 12,62 | +0,24% | -17,59% | 44,23 | 44,41 | -0,41% | -25,11% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 11,20 | 11,14 | +0,54% | -21,62% | 44,35 | 44,47 | -0,26% | -25,05% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 33,17 | 32,29 | +2,73% | -12,99% | 115,97 | 113,64 | +2,06% | -20,93% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 29,54 | 29,43 | +0,37% | -16,79% | 116,98 | 117,48 | -0,43% | -20,43% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 33,03 | 32,17 | +2,67% | -13,44% | 115,48 | 113,21 | +2,01% | -21,35% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 65,58 | 65,72 | -0,21% | 0,00% | 229,29 | 231,28 | -0,86% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-31 | 40,02 | 40,02 | 0,00% | -12,26% | 229,59 | 230,97 | -0,60% | -18,47% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 58,04 | 57,99 | +0,09% | -14,75% | 229,84 | 231,50 | -0,71% | -18,48% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-31 | 39,52 | 39,53 | -0,03% | -12,70% | 226,72 | 228,15 | -0,63% | -18,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 11,22 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 39,23 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 9,99 | 9,93 | +0,60% | -3,48% | 39,56 | 39,64 | -0,20% | -7,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 10,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 36,33 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 9,25 | 9,19 | +0,65% | 0,00% | 36,63 | 36,69 | -0,15% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)