Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 24,98 25,21 -0,91% +23,24% 101,63 103,40 -1,71% +33,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-14 24,67 24,86 -0,76% +34,74% 101,69 102,84 -1,12% +34,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 24,53 24,77 -0,97% +22,65% 99,80 101,60 -1,77% +33,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-14 24,23 24,43 -0,82% +34,09% 99,87 101,06 -1,18% +34,11% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 40,13 39,78 +0,88% -28,02% 163,27 163,16 +0,07% -21,94% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-14 39,63 39,23 +1,02% -21,32% 163,35 162,29 +0,65% -21,31% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 39,44 39,09 +0,90% -28,37% 160,46 160,33 +0,08% -22,32% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 10,00 0,00 0,00% 0,00% 40,69 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-14 9,89 10,00 -1,10% 0,00% 40,76 41,37 -1,46% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 10,00 0,00 0,00% 0,00% 40,69 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-10-14 282,75 285,92 -1,11% -29,56% 1150,37 1172,73 -1,91% -23,62% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-10-14 109,18 109,18 0,00% -34,26% 444,20 447,81 -0,81% -28,71% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 11,65 11,62 +0,26% -26,03% 47,40 47,66 -0,55% -19,79% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 11,68 11,81 -1,10% -18,66% 47,52 48,44 -1,90% -11,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 9,11 9,23 -1,30% +12,05% 37,06 37,86 -2,10% +21,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 8,96 9,08 -1,32% +11,44% 36,45 37,24 -2,12% +20,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 8,71 8,76 -0,57% -27,72% 35,44 35,93 -1,37% -21,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 4,86 4,92 -1,22% -39,10% 19,77 20,18 -2,02% -33,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 4,80 4,86 -1,23% -39,62% 19,53 19,93 -2,03% -34,52% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 6,82 6,81 +0,15% -24,22% 27,75 27,93 -0,66% -17,82% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 5,72 5,71 +0,18% -24,74% 23,27 23,42 -0,63% -18,38% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 9,08 9,12 -0,44% +3,65% 36,94 37,41 -1,24% +12,41% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 20,86 20,91 -0,24% -26,08% 84,87 85,76 -1,04% -19,84% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 112,82 107,30 +5,14% -28,74% 459,01 440,10 +4,30% -22,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 91,73 90,83 +0,99% +26,42% 373,20 372,55 +0,18% +37,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-14 11,51 11,51 0,00% 0,00% 47,44 47,61 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-14 11,51 11,47 +0,35% -27,15% 46,83 47,05 -0,46% -21,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-10-14 11,49 11,46 +0,26% -27,28% 46,75 47,00 -0,55% -21,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-14 11,42 11,38 +0,35% -27,68% 46,46 46,68 -0,46% -21,57% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 16,20 16,23 -0,18% -19,48% 65,91 66,57 -0,99% -12,68% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 16,10 16,13 -0,19% -19,94% 65,50 66,16 -0,99% -13,18% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 16,11 16,14 -0,19% -19,93% 65,54 66,20 -0,99% -13,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)